لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
381	1398/12/07	10,063	10,037	10,358	321	255,878	449,284,695	5,079,093	350,520,451	98,764,244	991,310,594,291
382	1398/12/06	10,060	10,034	10,329	295	134,195	449,028,817	5,711,354	345,441,358	103,587,459	1,039,417,007,983
383	1398/12/05	10,053	10,028	10,298	270	139,815	448,894,622	543,633	339,730,004	109,164,618	1,094,746,532,257
384	1398/12/04	10,049	10,025	10,282	257	1,689,285	448,754,807	4,189,336	339,186,371	109,568,436	1,098,396,808,972
385	1398/12/03	10,047	10,023	10,237	214	0	447,065,522	0	334,997,035	112,068,487	1,123,268,301,393
386	1398/12/02	10,029	10,005	10,215	210	0	447,065,522	0	334,997,035	112,068,487	1,121,204,237,253
387	1398/12/01	10,027	10,002	10,213	211	70,115	447,065,522	23,033	334,997,035	112,068,487	1,120,963,173,218
388	1398/11/30	10,024	10,000	10,211	211	277,663	446,995,407	442,264	334,974,002	112,021,405	1,120,249,027,792
389	1398/11/30	10,216	10,192	10,403	211	277,663	446,995,407	442,264	334,974,002	112,021,405	1,141,757,137,552
390	1398/11/29	10,214	10,190	10,390	200	125,130	446,717,744	382,497	334,531,738	112,186,006	1,143,177,324,646
391	1398/11/28	10,213	10,189	10,394	205	52,077	446,592,614	1,047,411	334,149,241	112,443,373	1,145,686,920,138
392	1398/11/27	10,211	10,187	10,368	181	38,497	446,540,537	805,982	333,101,830	113,438,707	1,155,612,133,572
393	1398/11/26	10,208	10,185	10,346	161	0	446,502,040	0	332,295,848	114,206,192	1,163,133,215,494
394	1398/11/25	10,196	10,172	10,203	31	0	446,502,040	0	332,295,848	114,206,192	1,161,701,297,302
395	1398/11/24	10,194	10,170	10,201	31	15,487	446,502,040	909,341	332,295,848	114,206,192	1,161,462,022,426
396	1398/11/23	10,192	10,168	10,199	31	0	446,486,553	0	331,386,507	115,100,046	1,170,311,375,567
397	1398/11/22	10,170	10,146	10,178	32	119,291	446,486,553	346,492	331,386,507	115,100,046	1,167,855,718,104
398	1398/11/21	10,168	10,144	10,176	32	154,215	446,367,262	2,184,784	331,040,015	115,327,247	1,169,917,138,709
399	1398/11/20	10,160	10,136	10,183	47	1,119,779	446,213,047	2,888,420	328,855,231	117,357,816	1,189,569,661,022
400	1398/11/19	10,141	10,117	10,171	54	0	445,093,268	0	325,966,811	119,126,457	1,205,220,028,218
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰