لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1399/12/10	10,050	10,047	10,214	167	793,240	1,183,416,090	2,217,500	890,347,125	293,068,965	2,944,339,939,858
2	1399/12/09	10,050	10,047	10,215	168	0	1,182,622,850	0	888,129,625	294,493,225	2,958,626,999,649
3	1399/12/08	10,043	10,039	10,213	174	0	1,182,622,850	0	888,129,625	294,493,225	2,956,483,637,699
4	1399/12/07	10,041	10,037	10,211	174	337,796	1,182,622,850	371,329	888,129,625	294,493,225	2,955,865,371,271
5	1399/12/06	10,039	10,035	10,208	173	402,096	1,182,285,054	566,856	887,758,296	294,526,758	2,955,582,861,433
6	1399/12/05	10,034	10,030	10,205	175	751,711	1,181,882,958	237,824	887,191,440	294,691,518	2,955,863,119,199
7	1399/12/04	10,026	10,022	10,190	168	230,539	1,181,131,247	1,803,301	886,953,616	294,177,631	2,948,368,344,391
8	1399/12/03	10,014	10,011	10,177	166	2,754,650	1,180,900,708	1,182,629	885,150,315	295,750,393	2,960,695,581,087
9	1399/12/02	10,013	10,009	10,176	167	0	1,178,146,058	0	883,967,686	294,178,372	2,944,411,765,261
10	1399/12/01	10,006	10,002	10,147	145	0	1,178,146,058	0	883,967,686	294,178,372	2,942,457,313,904
11	1399/11/30	10,004	10,000	10,145	145	1,938,840	1,178,146,058	437,096	883,967,686	294,178,372	2,941,832,812,756
12	1399/11/30	10,139	10,135	10,280	145	1,938,840	1,178,146,058	437,096	883,967,686	294,178,372	2,981,546,892,976
13	1399/11/29	10,137	10,133	10,278	145	2,382,195	1,176,207,218	17,663	883,530,590	292,676,628	2,965,690,120,881
14	1399/11/28	10,130	10,126	10,274	148	5,122,753	1,173,825,023	276,128	883,512,927	290,312,096	2,939,681,353,527
15	1399/11/27	10,137	10,134	10,291	157	6,090,239	1,168,702,270	8,198,305	883,236,799	285,465,471	2,892,766,346,520
16	1399/11/26	10,134	10,131	10,274	143	8,825	1,162,612,031	7,220,357	875,038,494	287,573,537	2,913,264,730,747
17	1399/11/25	10,132	10,128	10,309	181	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,985,580,840,794
18	1399/11/24	10,131	10,127	10,316	189	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,985,367,787,362
19	1399/11/23	10,129	10,125	10,314	189	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,984,740,373,541
20	1399/11/22	10,127	10,123	10,312	189	3,037	1,162,603,206	194,098	867,818,137	294,785,069	2,984,113,610,647
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰