لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1399/08/14	10,057	10,053	10,308	255	0	928,256,041	0	631,125,757	297,130,284	2,987,191,449,446
122	1399/08/13	10,046	10,043	10,300	257	1,939,717	928,256,041	194,372	631,125,757	297,130,284	2,983,975,572,872
123	1399/08/12	10,045	10,041	10,300	259	959,545	926,316,324	327,735	630,931,385	295,384,939	2,966,040,191,310
124	1399/08/11	10,034	10,030	10,297	267	9,396,327	925,356,779	2,736,371	630,603,650	294,753,129	2,956,334,706,049
125	1399/08/10	10,019	10,015	10,198	183	0	915,960,452	0	627,867,279	288,093,173	2,885,354,106,762
126	1399/08/09	10,016	10,012	10,194	182	0	915,960,452	0	627,867,279	288,093,173	2,884,377,096,717
127	1399/08/08	10,015	10,011	10,193	182	6,151,993	915,960,452	15,512,895	627,867,279	288,093,173	2,883,976,470,979
128	1399/08/07	10,013	10,009	10,186	177	7,628,520	909,808,459	31,879	612,354,384	297,454,075	2,977,245,085,930
129	1399/08/06	10,012	10,009	10,189	180	597,565	902,179,939	10,740,131	612,322,505	289,857,434	2,901,038,435,996
130	1399/08/05	10,013	10,009	10,184	175	0	901,582,374	0	601,582,374	300,000,000	3,002,786,100,666
131	1399/08/04	10,011	10,007	10,182	175	4,494,785	901,582,374	513,579	601,582,374	300,000,000	3,002,110,380,202
132	1399/08/03	10,009	10,006	10,183	177	0	897,087,589	0	601,068,795	296,018,794	2,961,856,805,411
133	1399/08/02	10,006	10,003	10,183	180	0	897,087,589	0	601,068,795	296,018,794	2,960,996,000,802
134	1399/08/01	10,005	10,001	10,181	180	1,848,717	897,087,589	1,031,833	601,068,795	296,018,794	2,960,590,897,809
135	1399/07/30	10,003	10,000	10,181	181	37,458,613	895,238,872	277,672	600,036,962	295,201,910	2,952,010,730,255
136	1399/07/30	10,160	10,157	10,338	181	37,458,613	895,238,872	277,672	600,036,962	295,201,910	2,998,357,430,125
137	1399/07/29	10,152	10,148	10,353	205	2,318,459	857,780,259	26,999,171	599,759,290	258,020,969	2,618,462,751,994
138	1399/07/28	10,148	10,144	10,348	204	1,475,065	855,461,800	479,058	572,760,119	282,701,681	2,867,837,498,180
139	1399/07/27	10,145	10,141	10,355	214	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,856,798,796,099
140	1399/07/26	10,141	10,137	10,352	215	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,855,764,234,664
«1...3 4 5 678 9 10 11...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰