لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/09/03	10,030	10,026	289	10,119,310	978,316,839	3,283,218	702,999,120	275,317,719	2,760,382,722,563
102	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/09/02	10,027	10,024	302	3,247,543	968,197,529	10,647,637	699,715,902	268,481,627	2,691,213,806,062
103	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/09/01	10,010	10,006	291	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,760,521,942,876
104	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/30	10,155	10,151	295	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,800,576,656,846
105	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/30	10,004	10,000	295	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,758,918,516,975
106	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/29	10,154	10,150	295	1,940,384	964,949,986	10,440,410	689,068,265	275,881,721	2,800,206,831,985
107	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/28	10,152	10,149	286	1,060,493	963,009,602	3,854,187	678,627,855	284,381,747	2,886,098,521,590
108	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/27	10,150	10,147	277	7,151,648	961,949,109	10,327,657	674,773,668	287,175,441	2,913,951,037,568
109	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/26	10,146	10,143	285	8,901,321	954,797,461	5,023,353	664,446,011	290,351,450	2,945,001,101,891
110	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/25	10,142	10,138	286	916,127	945,896,140	1,058,092	659,422,658	286,473,482	2,904,380,756,875
111	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/24	10,139	10,135	285	0	944,980,013	0	658,364,566	286,615,447	2,904,852,043,641
112	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/23	10,123	10,120	284	0	944,980,013	0	658,364,566	286,615,447	2,900,520,523,036
113	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/22	10,122	10,119	284	6,227,543	944,980,013	44,222	658,364,566	286,615,447	2,900,153,626,982
114	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/21	10,121	10,117	291	1,493,893	938,752,470	17,582,107	658,320,344	280,432,126	2,837,205,538,022
115	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/20	10,100	10,096	295	4,777,368	937,258,577	6,604,990	640,738,237	296,520,340	2,993,798,820,366
116	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/19	10,089	10,086	321	1,522,661	932,481,209	1,010,550	634,133,247	298,347,962	3,009,070,946,384
117	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/18	10,083	10,080	320	1,712,579	930,958,548	1,032,092	633,122,697	297,835,851	3,002,149,648,338
118	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/17	10,079	10,075	260	0	929,245,969	0	632,090,605	297,155,364	2,993,880,707,669
119	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/16	10,060	10,056	255	0	929,245,969	0	632,090,605	297,155,364	2,988,257,840,840
120	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1399/08/15	10,058	10,055	255	989,928	929,245,969	964,848	632,090,605	297,155,364	2,987,854,035,853
«1 2 3 4 567 8 9 10...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰