لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1399/09/23	10,150	10,146	10,487	341	1,476,805	1,014,364,271	820,068	748,094,072	266,270,199	2,701,596,804,764
82	1399/09/22	10,148	10,144	10,489	345	0	1,012,887,466	0	747,274,004	265,613,462	2,694,472,681,018
83	1399/09/21	10,138	10,134	10,478	344	0	1,012,887,466	0	747,274,004	265,613,462	2,691,819,393,780
84	1399/09/20	10,136	10,133	10,477	344	307,007	1,012,887,466	248,526	747,274,004	265,613,462	2,691,435,898,230
85	1399/09/19	10,135	10,131	10,475	344	503,152	1,012,580,459	726,243	747,025,478	265,554,981	2,690,459,139,968
86	1399/09/18	10,133	10,129	10,480	351	1,419,343	1,012,077,307	548,576	746,299,235	265,778,072	2,692,067,387,246
87	1399/09/17	10,130	10,127	10,495	368	3,245,855	1,010,657,964	2,121,537	745,750,659	264,907,305	2,682,630,452,603
88	1399/09/16	10,124	10,121	10,463	342	10,746,170	1,007,412,109	4,168,656	743,629,122	263,782,987	2,669,624,793,629
89	1399/09/15	10,121	10,117	10,472	355	0	996,665,939	0	739,460,466	257,205,473	2,602,267,848,294
90	1399/09/14	10,114	10,111	10,444	333	0	996,665,939	0	739,460,466	257,205,473	2,600,535,100,445
91	1399/09/13	10,113	10,109	10,442	333	2,617,453	996,665,939	1,700,955	739,460,466	257,205,473	2,600,154,397,830
92	1399/09/12	10,111	10,108	10,442	334	2,365,969	994,048,486	1,759,946	737,759,511	256,288,975	2,590,502,341,436
93	1399/09/11	10,105	10,102	10,437	335	3,014,785	991,682,517	8,298,086	735,999,565	255,682,952	2,582,817,182,178
94	1399/09/10	10,097	10,093	10,416	323	4,284,862	988,667,732	9,876,196	727,701,479	260,966,253	2,634,029,527,701
95	1399/09/09	10,078	10,074	10,400	326	1,024,862	984,382,870	6,942,021	717,825,283	266,557,587	2,685,411,494,313
96	1399/09/08	10,064	10,061	10,377	316	0	983,358,008	0	710,883,262	272,474,746	2,741,315,031,680
97	1399/09/07	10,052	10,048	10,373	325	0	983,358,008	0	710,883,262	272,474,746	2,737,919,651,549
98	1399/09/06	10,051	10,047	10,372	325	2,549,893	983,358,008	611,308	710,883,262	272,474,746	2,737,544,069,678
99	1399/09/05	10,049	10,046	10,373	327	1,716,703	980,808,115	697,253	710,271,954	270,536,161	2,717,686,240,934
100	1399/09/04	10,041	10,037	10,334	297	774,573	979,091,412	6,575,581	709,574,701	269,516,711	2,705,256,210,704
«1 2 3 456 7 8 9 10...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰