لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/05/09	10,045	10,041	10,681	640	86,654	569,477,630	425,472	467,001,022	102,476,608	1,028,942,011,374
222	1399/05/08	10,042	10,038	10,676	638	25,617	569,390,976	321,225	466,575,550	102,815,426	1,032,089,121,076
223	1399/05/07	10,038	10,033	10,684	651	251,221	569,365,359	389,595	466,254,325	103,111,034	1,034,564,097,575
224	1399/05/06	10,032	10,028	10,674	646	329,743	569,114,138	1,041,683	465,864,730	103,249,408	1,035,345,715,911
225	1399/05/05	10,031	10,027	10,667	640	5,092,073	568,784,395	1,596,843	464,823,047	103,961,348	1,042,452,519,967
226	1399/05/04	10,027	10,022	10,685	663	0	563,692,322	0	463,226,204	100,466,118	1,006,912,366,652
227	1399/05/03	10,017	10,013	10,672	659	0	563,692,322	0	463,226,204	100,466,118	1,005,948,648,323
228	1399/05/02	10,015	10,010	10,670	660	1,106,441	563,692,322	491,109	463,226,204	100,466,118	1,005,696,571,312
229	1399/05/01	10,012	10,008	10,671	663	7,146	562,585,881	249,479	462,735,095	99,850,786	999,283,125,690
230	1399/04/31	10,004	10,000	10,658	658	5,599	562,578,735	78,576	462,485,616	100,093,119	1,000,895,316,126
231	1399/04/31	10,139	10,135	10,793	658	5,599	562,578,735	78,576	462,485,616	100,093,119	1,014,407,887,191
232	1399/04/30	10,137	10,133	10,801	668	3,938	562,573,136	1,191,637	462,407,040	100,166,096	1,014,940,830,010
233	1399/04/29	10,136	10,132	10,796	664	41,416	562,569,198	57,778	461,215,403	101,353,795	1,026,911,487,555
234	1399/04/28	10,128	10,124	10,788	664	0	562,527,782	0	461,157,625	101,370,157	1,026,253,220,673
235	1399/04/27	10,124	10,120	10,788	668	0	562,527,782	0	461,157,625	101,370,157	1,025,859,764,841
236	1399/04/26	10,122	10,117	10,786	669	6,991	562,527,782	427,265	461,157,625	101,370,157	1,025,610,022,729
237	1399/04/25	10,119	10,115	10,781	666	112,135	562,520,791	127,446	460,730,360	101,790,431	1,029,611,620,890
238	1399/04/24	10,117	10,113	10,776	663	910,261	562,408,656	706,054	460,602,914	101,805,742	1,029,515,745,972
239	1399/04/23	10,111	10,106	10,747	641	510,663	561,498,395	188,255	459,896,860	101,601,535	1,026,814,421,508
240	1399/04/22	10,102	10,097	10,762	665	177,765	560,987,732	279,649	459,708,605	101,279,127	1,022,650,507,621
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰