لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/05/29	10,147	10,142	10,793	651	840,045	574,457,123	101,470	471,590,283	102,866,840	1,043,325,573,332
202	1399/05/28	10,143	10,139	10,793	654	593,478	573,617,078	134,154	471,488,813	102,128,265	1,035,463,576,406
203	1399/05/27	10,140	10,136	10,792	656	61,361	573,023,600	189,457	471,354,659	101,668,941	1,030,472,547,654
204	1399/05/26	10,132	10,127	10,782	655	80,819	572,962,239	73,732	471,165,202	101,797,037	1,030,937,312,967
205	1399/05/25	10,131	10,127	10,781	654	0	572,881,420	0	471,091,470	101,789,950	1,030,798,627,336
206	1399/05/24	10,104	10,100	10,752	652	0	572,881,420	0	471,091,470	101,789,950	1,028,075,655,743
207	1399/05/23	10,101	10,097	10,749	652	1,172,356	572,881,420	15,182	471,091,470	101,789,950	1,027,822,508,395
208	1399/05/22	10,099	10,095	10,754	659	22,107	571,709,064	42,898	471,076,288	100,632,776	1,015,883,277,933
209	1399/05/21	10,096	10,092	10,750	658	343,801	571,686,957	1,014,502	471,033,390	100,653,567	1,015,821,012,356
210	1399/05/20	10,095	10,091	10,744	653	596,091	571,343,156	646,357	470,018,888	101,324,268	1,022,413,750,566
211	1399/05/19	10,094	10,090	10,742	652	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,022,872,249,084
212	1399/05/18	10,087	10,083	10,742	659	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,022,148,466,718
213	1399/05/17	10,084	10,080	10,740	660	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,021,891,067,101
214	1399/05/16	10,082	10,078	10,737	659	214,066	570,747,065	74,681	469,372,531	101,374,534	1,021,633,945,593
215	1399/05/15	10,079	10,075	10,736	661	100,896	570,532,999	1,044,747	469,297,850	101,235,149	1,019,968,007,216
216	1399/05/14	10,076	10,072	10,719	647	427,529	570,432,103	293,522	468,253,103	102,179,000	1,029,154,809,444
217	1399/05/13	10,069	10,065	10,712	647	56,676	570,004,574	461,481	467,959,581	102,044,993	1,027,111,013,248
218	1399/05/12	10,062	10,058	10,701	643	470,268	569,947,898	497,078	467,498,100	102,449,798	1,030,467,153,961
219	1399/05/11	10,055	10,051	10,692	641	0	569,477,630	0	467,001,022	102,476,608	1,030,014,137,081
220	1399/05/10	10,047	10,043	10,683	640	0	569,477,630	0	467,001,022	102,476,608	1,029,195,904,201
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰