ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۴) |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۶۹ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۴۱ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۸.۷۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۵۶ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۶.۰۲ |
(۷۷.۶۳) |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۵۲ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۵۵) |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۸.۹۲ |
(۹۸.۵۱) |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۲) |
۱۵.۶۳ |
(۹۸.۳۵) |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۷۵ |
۳۸۵.۹۱ |
|