ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۳۳ |
۹۵۳.۳۱ |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۶ |
۲۴.۳۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۸.۹۷ |
۵۵.۶۷ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۴ |
(۹۰.۳۴) |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۸۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۳۴ |
۹۵۸.۳۶ |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱ |
(۹۰.۳۸) |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۹.۷۳ |
۳۹۶.۷۱ |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۱۷ |
۵۶.۶۹ |
|