| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۳۵) |
۲۰.۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۳۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۷ |
۲۴.۴۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۵۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۶) |
۲۸.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۸۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|