ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۲ |
(۸۳.۹۱) |
۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۶۶.۲۶) |
۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۶) |
۷۲.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۴۵ |
(۹۳.۴۴) |
۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۱ |
(۴۸.۸۴) |
۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۷۱ |
۱۴۷.۷۷ |
۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۳) |
۶۵.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴۸ |
۷۵.۹۸ |
۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۵۲ |
(۸۶.۳۴) |
۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۸.۷) |
۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|