| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۲.۰۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۳۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۱ |
۶۰.۴۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۸ |
۴۳.۹۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۰۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۳) |
۱۵.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|