ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۸۴ |
۹۱.۵۶ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۸ |
۴۴۶.۳ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۲.۰۹ |
۶۶.۱۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۶ |
۹۲.۳۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۶۷.۸۴) |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۷.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۷.۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۶۵ |
۱۱۳.۰۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|