| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۳ |
(۸۹.۹۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۴۹ |
(۲.۷۵) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۲.۰۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۳۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۱ |
۶۰.۴۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۸ |
۴۳.۹۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|