| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۸.۸۷ |
(۱۵.۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۸۵ |
۷.۴۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۴.۲۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۳ |
(۵۴.۷۴) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۲ |
۷.۲۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۷۸ |
(۹۹.۲۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۳۹ |
(۹.۹۹) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۹۵ |
۶۰.۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|