ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۸۳ |
(۸۸.۲۳) |
۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۳۶) |
۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۸۹.۶۹ |
۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۸۹ |
(۹۷.۴۸) |
۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۵ |
۳۶.۴۸ |
۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۳.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
|