ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۲۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۸ |
۱۴۳.۱۱ |
۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۸ |
۸.۷۶ |
۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۷۹) |
۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
|