| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۸۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۳.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۱۴) |
۳.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۹۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۵۸) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۸۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۷۲ |
۹.۴۵ |
|
|