ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۸۳ |
۲۷.۳۶ |
۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۲ |
۱۱.۴۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۴.۴۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۸۸ |
(۵۰.۴۲) |
۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۳۲ |
(۹۵.۸) |
۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۶۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۱۵ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۶۶ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۸ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۴۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۹.۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۶۷ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۵۹ |
۱۷۶.۱۵ |
|