ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۱.۴۳ |
(۸۸.۸۱) |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۴.۲۵ |
(۹۳.۸۲) |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۳.۵۴ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۸۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۴.۲۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۸.۶۱ |
(۸۲.۴۸) |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۸.۹۳ |
(۹۶.۹۴) |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵.۶۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۴.۳۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۱.۵۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|