| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۵۷ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۶۳ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۵ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲) |
۶۶.۳۸ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۷۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۱.۱۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
|
|