| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۴.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۶۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۷ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۵.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۶۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۳.۸۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۶ |
۱۵.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۵۷ |
(۵۰.۰۱) |
|
|