| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۸۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹.۱ |
(۹۷.۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۶۷ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۱۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۹.۷ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱) |
۴۳.۳۷ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۷۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۷۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۸.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۲۳ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۳ |
(۴۳.۱) |
|
|