| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۶۸ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۷۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۶.۲۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۱۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۵۹ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۵.۶۳ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۷.۵۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۱۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۷۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۹۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۸۱ |
(۵۷.۴۵) |
|
|