ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۶) |
۹۲.۷۱ |
(۸۷.۲۴) |
۱۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۳.۷۳ |
۷.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۴۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۴۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۴۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
۱۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۸۵ |
(۹۹.۸۵) |
۱۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۲.۱۴) |
۹۹.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۱۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|