| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶) |
۲۸.۶۹ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۲۵.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۴۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۶۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۴۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۷۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۳.۶۸ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۳.۲۱) |
۴۳.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱۵.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۹) |
۴۸.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۹) |
۳۸.۵۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۲۹ |
۲۱۱.۵۶ |
|
|