ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱.۵۲ |
(۴۰.۴۲) |
۲۲۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰.۸۷ |
۲۲۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۹ |
۷.۰۲ |
۲۲۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۵.۶۷ |
(۳۰.۱۹) |
۲۲۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۶.۵۳ |
۷.۵۶ |
۲۲۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۲۲۶۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۲۲۶۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۸.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲۲۶۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۲۲۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۷۱ |
(۴۳.۱۸) |
۲۲۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۰.۳۵) |
(۳۸.۰۵) |
|