ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۲۵ |
۱۰۱.۴۷ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۴.۲۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۹ |
۱۹.۸۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۲.۲۹ |
۲۲۶.۴۴ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۷۸ |
۲۸.۹۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۳۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۳۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۸۳ |
۷۲.۶۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۴۵ |
۲۸۹.۰۵ |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰ |
(۵۸.۷) |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۴۷ |
(۴۳.۸۴) |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۶۷ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۱.۴۹ |
۴۷۷.۴ |
|