ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
(۱.۳۷) |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۷۳ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۴ |
۱۳.۵۹ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷۵ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱۳.۴۱ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۱) |
۳.۶۸ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۶ |
(۰.۸۱) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۸۲ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۸) |
۷۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۳ |
۵۹.۳۶ |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۹ |
۱۵.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۱ |
۹۴.۶۸ |
|