| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۵ |
۲۹.۰۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۴.۴۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۸۲ |
۳۸.۸۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۹۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۶۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۹۷ |
۶۵.۶۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۴.۳۶ |
۲۴.۱۸ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۲.۱۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|