ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۳۱) |
۳۸.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۵۱ |
۴۰.۳۷ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۳.۵۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۸۲ |
(۹۲.۲۸) |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۴.۱۶) |
۱۵.۵۸ |
(۱۰۰) |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۹۶ |
(۹۴.۵۶) |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸.۹ |
(۹۹.۴۹) |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۹) |
۱۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۹۴ |
۱۰۱.۹۸ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۳.۷۵ |
۷۲.۵۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۵ |
۲۹.۰۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۴.۴۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|