| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۸۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۳۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۹.۷۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۱۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۴۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۵۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۲۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۸۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|