| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۸ |
(۶۴.۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۷۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۸۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۸۶ |
(۲۰.۶۱) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵.۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۷۳ |
(۷۶.۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۲ |
(۸۳.۹۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۶) |
۷۲.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
|
|