ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۱ |
۷۲.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۱ |
۲۸.۰۵ |
۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۴۹ |
۲۷.۶ |
۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۵ |
(۲۹.۲۸) |
۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۰۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۳ |
۸۴.۸ |
۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵) |
۵۴.۹ |
(۸۳.۷۳) |
۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۷ |
(۱۹.۲۶) |
۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱۱ |
۵۲۹.۰۹ |
۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۴.۰۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|