| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۱) |
۳۳.۷۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۴.۰۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۳.۳۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۱۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۱.۸۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|