ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۵.۵۹) |
۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۶۹ |
(۸۳.۴۸) |
۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۷ |
۳۵.۴۱ |
۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۷۱ |
(۳۴.۲۳) |
۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۳.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۵ |
(۸۹.۶) |
۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۱۶ |
۸۳.۶۸ |
۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۱۹.۷۷ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۵۱ |
(۴۲.۰۵) |
۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۶ |
۲۲۵.۷۵ |
۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۲۶ |
۲۹.۶۵ |
|