| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۸۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۴۹.۱۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۶۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۷ |
۳۵.۴۱ |
|
|