| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۸۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳.۲۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
(۰.۸۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۴.۶ |
(۹۵.۸۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۹۶ |
(۷۷.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۵۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۰۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۴۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۱.۶۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
|
|