ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۸ |
(۸۴.۰۲) |
۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۷۹ |
(۴۰.۸۲) |
۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۱ |
۱۲۱.۶۴ |
۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|