| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹.۸۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۶) |
۶۰.۰۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۹ |
۳.۱۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۱ |
۹.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|