ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۱۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۸۹) |
۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۹ |
(۱۶) |
۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۷ |
۳۸۳.۸۳ |
۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۳ |
۱۶۲.۳۲ |
۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|