| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۵۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۱.۷۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۷۸ |
۴۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۲۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۶.۳۲ |
(۹۸.۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۸۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۱۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۴) |
۷۸.۹۳ |
(۹۳.۲۷) |
|
|