ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۹۸ |
(۸۲.۵۶) |
۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۵.۳۷ |
۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰ |
(۶۴.۱۵) |
۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۳۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۱.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۸ |
(۹۷.۱) |
۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|