| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۳.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۴.۶۵ |
۷۷.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۱۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۹ |
(۱۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
|
|