ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۴.۱۳ |
(۹۷.۵) |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۹۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۱۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۴.۱۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۲.۸) |
۹۱.۳۸ |
(۱۰۰) |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۴.۱۹ |
(۹۸.۸۷) |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۲۱ |
(۷۴.۱۸) |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۴.۲۲ |
(۱۰۰) |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۴.۲۴ |
(۱۰۰) |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|