ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۹) |
۹۰.۸۴ |
(۹۶.۳۶) |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۴ |
۱۷۷.۸ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۳.۳۷ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۸ |
۱۲۰.۰۳ |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۵۳ |
۶.۸۱ |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۶۴ |
(۹۵.۲۸) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۶.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
|