| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
|
|