| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۸ |
۸.۷۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۱) |
۴۳.۴۱ |
(۹۶.۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۱۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۹.۱۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۴۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۸۵ |
(۹۲.۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۹۹.۵۹) |
|
|