ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۱ |
۱۲۱.۶۴ |
۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۵ |
۴۵۶.۷ |
۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
|