ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۸ |
۸.۷۶ |
۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۷۹) |
۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۱) |
۴۳.۴۱ |
(۹۶.۴) |
۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۱۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۹.۱۳) |
۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۴۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۸۵ |
(۹۲.۶) |
۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۹۹.۵۹) |
|