| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۰۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۲۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
|
|