ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۴.۱۹ |
(۹۸.۸۷) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۲۱ |
(۷۴.۱۸) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۴.۲۲ |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۴.۲۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۳ |
(۴۱.۱۷) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۳۳ |
۲۱.۰۹ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۹۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۳.۱ |
۸۵.۵۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۴۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|