| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۸.۸۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۵.۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۳۹ |
۹۲.۶۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۶ |
(۴۷.۷۷) |
|
|