| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲ |
۶۶.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۹.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۴۵) |
۶۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
|
|