| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۷۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۵) |
۹۰.۳۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|
|