| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹.۰۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۵۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۰۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۹۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۶۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۱۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۳.۲۱) |
۹۸.۵۳ |
(۱۰۰) |
|
|