| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۷۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۷۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۸۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۸.۵۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۹۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۷۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱ |
۴۸.۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۴۶ |
(۳۴.۳۶) |
|
|